bitcoin-marginaalikauppa vs. futuurikauppa

TL; DR
Kauppamarginaali Bitfinexillä, Poloniexilla tai Krakenilla on liian kallista, koska maksat päivittäiset korkokustannukset. Korko voidaan lukita vain yhdessä enintään 30 päivään asti. Pitkän aikavälin kaupoista verotat maksuja ja ne voivat reagoida, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Kuvittele, että maksat korkoa, joka on vähintään 0,1% joka päivä.
Vaihda tulevien sopimusten kauppaan Bitmexillä tai Deribitillä. Mielenkiinnosta ei aiheudu päivittäisiä kustannuksia.
Shill-linkki tilin luomiseen Bitmexissä ja 10%: n alennuksen saamiseksi: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill-linkki luodaksesi tili Deribitissä ja saadaksesi 10%: n alennus: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Useimmat kauppiaat alkoivat ostaa ensimmäisiä bitcoinejaan paikallisessa bitcoin-pörssissä. Minulle se oli hollantilainen bitcoin-vaihto, nimeltään bitonic.nl, mutta monille ihmisille se saattoi olla mtgox, kraken tai coinbase. Siirrimme periaatteessa rahaa ostamaan bitcoineja suoraan. Se on ”spot-tapahtuma”. Olet periaatteessa ostamassa tai myymässä "paikan päällä". Se on yksinkertaisin kaupankäynti.

Tyyppi: Marginaalikauppa

Paljon kauppiaita aikani, 2013/2014, alkoi siirtyä marginaalikauppaan. Joka lainaa rahaa toiselta henkilöltä ja sitten ostaa tai myydä bitcoineja lainatuilla varoilla samassa spot-pörssissä. Tämän avulla voit myös ansaita voittoa, jos BTC: n hinta laskee.

Tyyppi: Futuurit

Tämä on "edistynein" kaupankäyntilaji, joka on ostaa tai myydä rahoitussopimus, joka sopii BTC-hinnan perusteella ennalta määrätyllä hetkellä.

Spot-kauppa

Kuvittele nyt, että BTC on 100 dollaria (esimerkki). Ostat yhden BTC: n ja hinta nousee 10%. Teit $ 10 voiton tai 10% voiton spot-kaupalla.

Marginaalikauppa

Marginaalimarkkinoilla voit kuvitella, että sinulla on 100 dollaria ja vaihto mahdollistaa 3,3-kertaisen vipuvaikutuksen ja alkuperäinen marginaali on 30%. Nyt voit lainata ylimääräistä 233 dollaria 333 dollarin kokonaisostovoimasta, joten voit ostaa 3.33 BTC. Kun hinta nousee 10%, voitto on kolminkertaistunut 33 dollariin tai 33,33%. Vipuvaikutuksen käyttö voi lisätä tuottoa.

Alkumarginaali on vähimmäismäärä Bitcoinia, joka sinun on talletettava talletuspaikan avaamiseksi.

Mutta marginaalikaupassa käytetään korkoa! Päivittäinen korko voi olla esimerkiksi 1%, päivittäinen korkokustannuksesi on 2,33 dollaria. Tämä korko on vaihtuvakorkoinen, ja voit lukita sen vain yhdestä 30 päivään. Jos etsit pitkäaikaista kauppaa, aseman pitämisen kustannukset voivat tuhota sinut. Varsinkin jos bitcoinin hinta alkaa liikkua sinua vastaan.

Kaupankäynti futuureilla

Kolmas kaupankäyntilaji on futuurikauppa. Suurin osa tulevaisuuden sopimuksia koskevista vaihtoista edellyttää, että talletat BTC: n etkä hyväksy fiat-valuuttoja. Oletetaan, että sinulla on 1 BTC (100 dollaria pääomaa). Oletetaan, että jokaisen sopimuksen arvo on 0,01 BTC (kerroin). Yksi sopimus on 1 BTC: n arvoinen 100 dollarilla ja vaihto voi antaa sinulle helposti 25-kertaisen vipuvaikutuksen, mikä tarkoittaa, että sinun on asetettava 4% alaspäin alkuperäisenä marginaalina. Mikä tarkoittaa, että sinulla on 25 ostovoimaa (oma pääoma / alkuperäinen marginaali). Sama 10%: n hinnanmuutos voi antaa sinulle 2,5 BTC: n tai 250%: n voiton. Suuremman vipuvaikutuksen ansiosta voit tuottaa suuremman tuoton, mutta voit myös tuottaa suurempia tappioita. 4% hinnanmuutos sinua vastaan ​​ja menetät tallettamasi 1 BTC. Joten ole varovainen käyttäessäsi suurempaa vipuvaikutusta. Kiinnitä enintään 3x tai 5x vipuvaikutukseen.

Mutta mikä etu on marginaalikauppaan nähden ?!

Mielenkiinnosta ei aiheudu päivittäisiä kustannuksia. Futuurisopimus vaihtuu joko palkkiona tai alennuksella. Kun teet kaupan futuurisopimukselle, tiedät tarkalleen, kuinka paljon korkoa maksat sopimuksen voimassaolon ajan.

vaihtoa

Marginaali

Vaihto marginaalilla on, jossa voit käydä kauppaa vipuvaikutuksella, mutta maksat päivittäisen koron ja verotat maksujen maksamisen. Suosituimpia pörssejä ovat Bitfinex, Poloniex ja Kraken.

futuurit

Vaihto futuurien kanssa ovat pörssejä, joissa ostat / myyt sopimuksia ja tiedät tarkalleen, että kustannukset ovat yli sopimuksen voimassaoloajan. Yleensä paljon halvempaa kuin marginaali, ja futuurien rakenteen vuoksi ne tarjoavat mielenkiintoisen suuren vipuvaikutuksen, alhaiset palkkiot ja mahdollisesti useita suuruusluokkia enemmän voittoa.

Bitmex

Suosituin ja tunnetuin vaihtokauppa tulevaisuuden kauppoihin on Bitmex. Ne tarjoavat myös ikuisen vaihtosopimuksen (sopimukset eivät koskaan vanhentuneet, mutta rahoitusmaksu on). Se on nestemäisin vaihto, ei vaadi KYC: tä ollenkaan ja 100x: n vipuvaikutusta.

Liity Bitmexiin ja saat 10% alennuksen: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Bitmexissä käytät jatkuvasti vaihdettavaa vaihtoa. Vaihda futuureihin.

Bitmex-futuurit

Deribit

Deribit on pörssi Alankomaissa Amsterdamissa. Oletan, että “Deri” tarkoittaa johdannaisia ​​ja “bit” bitcoinia. Deribit tarjoaa Bitcoin-futuureja ja optioita. Se on luotettava vaihto ja olen ollut heidän toimistossaan pari viikkoa sitten. Deribit on nopein vaihto, eikä se anna sinulle Shitmexille tunnettua “Tilausten lähetysvirhe” suuren liikenteen vuoksi. Vaihto on kirjoitettu ohjelmointikielellä Erlang. Jos muistan oikein, he voivat käsitellä 100000 samanaikaista käyttäjää omalla alustallaan ilman hulluja viivytyksiä, kuten shitmexissä. 1 MS-tilauksen vahvistus ja 50x vipu.

Kaupankäynti Deribitillä on halvempaa kuin shitmex-kauppa. Älä kauppaa optioita shitmexillä, koska shitmexissä ns. Ylös / alas-sopimuksia manipuloidaan siten, että vain shitmex-markkinoiden valmistaja voi myydä niitä. Jos jotain myy vain yksi osapuoli: missä on käypä hinta? Tästä syystä Optioita hinnoitellaan paljon paremmin Deribitissä

Sen likviditeetti on vähemmän kuin shitmexillä (toistaiseksi), mutta on hienoa, että pieni / keskisuuri kauppias täyttää tilauksensa. Odotan paljon enemmän likviditeettiä, kun ne lisäävät jatkuvia vaihtosopimuksia. Kuulin joitain huhuja, että he aikovat myös aloittaa jatkuvan sopimuksen pian

Liity Deribitiin ja saat 10% alennuksen: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribit-futuurit

Okex

Toinen vaihto futuureihin on Okex. KYC-vahvistus tarvitaan OKCoin International -ominaisuuksien täydelliseen käyttöön. Voit hakea henkilö- tai yritystiliä. KYC-tasolla 2 voit tallettaa dollaria tilillesi. En kuitenkaan käytä tätä vaihtoa.

Ikuinen vaihto?

Lähteet:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX Bitcoin -perusta- ja välimiesseminaari